USDRUB 06.04 Рубль – умеренное давление

06.04.2018
USD/RUB TOM 57.045 (+0.43%) 13:04 мск 
EUR/RUB TOM 70.95 (0.47%) 13:04 мск 
Бивалютная корзина 63.80 (+0.45%) 13:04 мск 

У нас есть твит(т)ер - @allmarkets – там много информации по рублю в течение дня.
TradingView - https://ru.tradingview.com/u/K.Bochkarev/

Вновь приходится констатировать, что новостной фон пока явно не на стороне рубля, что может создавать умеренное давление снизу на пару USDRUB, способствуя ее росту в апреле в направлении к 58.50.
Д.Трамп минувшей ночью дал указание Управлению торгового представителя Штатов (USTR) рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на китайские товары объемом 100$ млрд, что тут же нашло отражение в снижении фьючерсов на индексы США порядка 1% к утру пятницы. 
США в пятницу могут озвучить санкции против 6-10 российских олигархов. 
Данные по рынку труда США в пятницу в 15:30 мск и инфляции 11.04 (CPI) могут оживить спекуляции относительного более агрессивного повышения ставок со стороны ФРС в 2018 г (4*25), что также окажет поддержку доллару на Forex.

Впрочем, если обратиться к деталям, то мы имеем скорее несколько негативный сентимент для рубля в апреле, чем полноценный сценарий «risk-off», как это было в феврале.

Несмотря на трения между США и Китаем, один из ключевых итогов текущей недели сводится к тому, что стороны приступили к переговорам, а пошлины были лишь поводом к этому. Показательно восстановление S&P500 выше 2600 пунктов, где проходит 200-дневное среднее (2700-2750 все еще цели для дальнейшего восстановления рынка акций США во 2кв18 в случае продолжении оттепели в отношениях двух стран), а также стремление Белого дома смягчить каждый раз заявления Д.Трампа о пошлинах на импортируемые из Китая товары. 

060418spx.png
S&P500 (Daily).

Санкции против российских олигархов, вероятно, создадут давление на акции ряда компаний РФ, чьи собственники могут попасть под ограничения, однако на этом экономические последствия для финансового рынка РФ и закончатся. Восходящий тренд сохраняет свою актуальность по индексу МосБиржи (в фокусе поддержка 2250, «точка слабости»), высокая рублевая цена нефти и дивидендный сезон в значительной степени нивелируют геополитические риски и санкционную тематику. Для USDRUB санкции против олигархов – повод проверить на прочность 58 и 200-дневное среднее.

060418micex.png
Индекс МосБиржи (Daily). 

В контексте данных по инфляции в США в ближайшие дни особого внимания заслуживает динамика доллара на Forex и доходности Treasuries. Уверенное снижение EURUSD ниже 1.2250 (как и закрепление индекса доллара выше 90.5), а также рост доходности 10yr US выше 2.9% (сейчас 2.82%) - сигнал к возможной еще одной волне снижения развивающихся валют и роста USDRUB до 60-61 ближе к заседанию ФРС 13.06.

060418usdx.png
Индекс доллара США (Daily).

Потенциал укрепления рубля в паре USDRUB в 1п2018 г может быть ограничен поддержкой 55.50/56, потенциал ослабления сопротивлением 61. 

Технический анализ
Торговый диапазон 55.50-58.50 последних трех месяцев в USDRUB претендует на разворотную фигуру ТА «двойное дно», реализация которой может означать ослабление рубля в район 60-61/USD во 2кв18 г. 

Краткосрочно рост USDRUB выше 57.50 (выход из диапазона 57-57.5), а также закрепление выше 200-дневной средней в районе 58 может быть сигналом к новой волне ослабления рубля в рамках 2кв18 г. 

Уровни сопротивления –  58.50, 59 59.30/40, 60.80-61, 62-62.5, 63.5 65, 66-66.5, 67-67.50, 69-69.50. Уровни поддержки – 57, 56.50, 56, 55.60, 55, 54.

060418ruble.png
USDRUB (Daily).

Позиции (апрель)
Позиция на покупку USDRUB с целью 58.50 и далее 60-61 в рамках 1п2018 г.

Учитывая отрицательные свопы по позициям на покупку в USDRUB, а также ограниченный потенциал ослабления рубля, эффективной может быть продажа покрытого апрельского (19.04) опциона колл со страйками 59000-59500.

Календарь
6.04 – выступление Д.Пауэлла (ФРС), отчет по рынку труда США,  данные Baker Hughes по нефтяным буровым,  отчет CFTC по позициям хедж-фондов в рубле, ИПЦ РФ март (прогноз 2.4%, пред 2.2%)
10.04 – индекс цен производителей в США (PPI).
11.04 – индекс потребительских цен в США (CPI), протоколы ФРС.

Минфин США до конца марта представит свежую порцию антироссийских санкций.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском. Данный материал не является рекомендацией или офертой к действию (покупке или продаже каких-либо активов и инструментов) и предоставлен исключительно в ознакомительных целях.
Поделиться: ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Клиентам компании BCS Forex доступны ежедневные аналитические обзоры и прогнозы рынка Форекс от ведущих экспертов, имеющих многолетний опыт успешного трейдинга. Грамотно составленный прогноз – позволяет реально оценить ситуацию на рынке Форекс и определить возможные риски, а также появившиеся инвестиционные возможности. В основе профессионального прогноза – экспертное мнение, опирающееся на аналитику и последние тенденции мировых финансовых рынков.

Для составления прогнозов необходим не только всесторонний анализ рыночных колебаний, но и опыт работы на Форекс. Наши эксперты обладают всеми качествами, необходимыми для прогнозирования тех или иных рыночных котировок. Аналитика таких экспертов подкрепляется многолетним стажем успешного трейдинга и доскональным знанием особенностей мировых финансовых рынков.

Внимание!

Через 03 секунды Вы будете перенаправлены на сайт Компании
BrokerCreditService (Cyprus) Limited. (www.bcscyprus.ru)

Если этого не произошло автоматически, пожалуйста, нажмите перейти.