Учебник трейдера

Валютный рынок FOREX (Форекс) существует уже несколько десятилетий, сложившаяся практика торговли на нем несколько отличается от других финансовых рынков. Профессионалы давно освоили эти особенности и применяют их в своей работе. Новичкам же для стабильного заработка на валютных торгах нужно иметь необходимый багаж специальных знаний.

Мы подготовили онлайн учебник, в котором изложена история международного валютного рынка, информация о его участниках и финансовых расчетах, применяемых при торговле на этом рынке. В нем Вы найдете множество практических примеров трейдинга.

Этот учебник поможет вам освоить базовые навыки торговли на валютном рынке.

Форекс

Foreign Exchange (Forex, FX, или Форекс) — международный валютный рынок, вся совокупность операций по обмену валют стран мира. Также используются наименования: Foreign Exchange Market, Foreign Exchange Operations.

Обороты
Место торговли и участники
Валютные курсы
Время работы
Регулирование
Словарь Форекс терминов

История рынка Форекс

Основными историческими этапами развития международного валютного рынка и поиска мировым сообществом его наиболее эффективной модели являются: Золотой стандарт, Бреттон-Вудская система и Ямайская система свободного рынка.

Золотой стандарт
Бреттон-Вудская система
Система плавающих курсов

Участники рынка Форекс

Участники валютного рынка – центральные и коммерческие банки, международные торговые компании, фонды, валютные биржи, брокерские компании, частные лица.

Центральные банки
Коммерческие банки
Международные торговые компании
Фонды
Валютные биржи
Брокеры
Частные лица

Привлекательность рынка

Валютный рынок обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным для трейдинга: ликвидность, глобальность, маржинальная торговля, круглосуточный доступ из любой точки мира, низкие издержки и порог вхождения, интернет-трейдинг.

Ликвидность
Глобальность
Маржинальная торговля
Высокая доходность
Круглосуточный доступ
Низкие издержки
Интернет-трейдинг
Информационная открытость
Широкий выбор финансовых инструментов
Условность трендов

Валютный курс

Валютный курс — это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Для валютной пары — это количество единиц котируемой валюты за единицу базовой валюты. 

Плавающие и фиксированные курсы
Цены Бид/Аск

Валюты мира — коды валют

Валюта (от итальянского valuta — стоимость) — денежная единица государства. 


Для обозначения валют применяется система кодирования, предложенная International Organization for Standardization (ISO), крупнейшим мировым разработчиком международных стандартов. Согласно стандарту ISO 4217 валютам присваивается трехзначный буквенный код: первые две буквы обозначают страну, а последняя — валюту этой страны. Например, USD: US — United States (Соединенные Штаты), D — Dollar (доллар). Кроме буквенных, стандарт также содержит цифровые коды валют. 

В соответствии с международным стандартом ISO 4217, Всероссийский НИИ классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству Госстандарта России совместно с Центральным Банком Российской Федерации разработали Общероссийский классификатор валют.

Коды валют

Валютные пары

Валютная пара — это две валюты, которые образуют валютный курс и являются объектом торговой операции. Традиционная запись валютной пары включает коды валют и имеет вид: базовая валюта/валюта котировки.

Основные валютные пары
Базовая валюта
Валюта котировки
Примеры

Маржинальная торговля

Объем обычной валютной сделки на межбанковском рынке — от нескольких миллионов долларов. Подавляющее большинство инвесторов не располагает подобными капиталами. Однако благодаря системе кредитования, предлагаемой брокерами, мелкие инвесторы получили возможность торговать на мировом валютном рынке.

Маржинальная торговля (margin trading) — совершение торговых операций на кредитный капитал, предоставляемый брокером инвестору под определенную залоговую сумму — маржу, которая выступает обеспечением кредита.

Кредитное плечо
Схема маржинальной торговли на Форекс

Торговля на валютном рынке

Прибыль/Убыток
Расчет маржи
Stop-Out
Стоимость пункта
Своп (swap)

Риски Forex

Основные риски, возникающие при работе на валютном рынке Форекс, связаны с маржинальной торговлей, использованием телекоммуникационных средств и каналов, особенностями валютного рынка, брокером.

Маржинальная торговля
Изменчивость рынка
Оборудование, программное обеспечение
Брокер

CFD — контракты на разницу

FD — сокращение от Contract For Difference — контракт на разницу. Представляет собой соглашение, заключенное на разницу между ценой открытия и ценой закрытия позиции по контракту на различные финансовые инструменты.

CFD — финансовый инструмент, позволяющий получать прибыль от колебаний стоимости базового актива, лежащего в основе контракта, не обладая самим активом. В качестве базового актива могут выступать акции, товары, индексы, фьючерсы.

Например, #IBM — контракт на разницу по акциям IBM: в качестве базового актива выступают акции IBM; #Gold — контракт на разницу по золоту, в основании контракта лежит цена на золото. Доступными для частных трейдеров CFD стали только с 2000 года, ранее они были доступны только для профессиональных инвесторов.

Заключая CFD-контракт, можно осуществлять финансовую деятельность на рынке ценных бумаг стран, обладающих самыми крупными экономическими системами, таких, как США, страны Евросоюза и Японии. Доступны фьючерсы на основные мировые индексы – Dow Jones, NASDAQ, NIKKEI, S&P 500, CAC 40. Также доступна торговля металлами, сырьем (нефть, газ, пшеница, соя, какао и т. п.), фьючерсами на индексы и товары.

Для чего нужен инструмент CFD?
Пример совершения сделки: покупка акций Microsoft

Технический анализ рынка

Сторонники технического анализа прогнозируют движение рынка на основе изучения динамики цен за предыдущие периоды времени. В рамках технического анализа используются графический и математический методы.

Базовые принципы технического анализа: цена учитывает все, направленное движение цены, история повторяется.

Цена учитывает все
Направленное движение цены
История повторяется

Фундаментальный анализ рынка

Фундаментальный анализ — прогнозирование движения рынка на основе анализа экономических данных, политических событий, новостей, слухов и ожиданий.

Экономические факторы: экономическое развитие страны рассматриваемой валюты, фискальная и кредитно-денежная политика государства, внешнеэкономическая деятельность, действия ЦБ, выступления глав ЦБ и видных финансистов по поводу состояния валютного рынка и экономической ситуации.

Состояние экономики страны находит отражение в макроэкономических показателях, основными из которых являются валовой национальный продукт, процентные ставки, инфляция, безработица, торговый баланс, платежный баланс. Данные о состоянии экономики публикуются национальными статистическими органами. Официальное объявление показателей делается по установленному графику (дата, время). Интерес представляет не столько абсолютное значение показателей, сколько изменение или динамика по сравнению с предыдущими отчетными периодами (рост, падение).

К политическим событиям относятся выборы правительств и глав государств, войны, политические конфликты и скандалы, террористические акты, изменение политики государств. Оценивается политическая стабильность, отношение народа к правительству, взаимодействие власти и бизнеса, степень влияния на экономику.

Новости оказывают краткосрочное влияние на валютный рынок. Нередко рынок не реагирует на новости, так как инвесторы заранее совершают торговые операции на основе своих прогнозов. Неожиданные новости политического (войны, терракты) и природного (стихийные бедствия) характера оказывают сильное влияние.

Влияние фундаментальных факторов на курс национальной валюты

Бинарные опционы

Что такое бинарный опцион
Виды бинарных опционов
Активы для торговли
Как начать торговать бинарными опционами
Торговая платформа BCS Options
Мобильный трейдинг
Стратегии торговли

Заработать на Форекс: доходность рынка

Доходность маржинальных торговых операций на рынке Форекс определяется размером начального капитала и уровнем торгового риска, который готов взять на себя трейдер. Риск увеличивается с использованием кредитного плеча и применением агрессивной торговой системы. Высокое кредитное плечо повышает как потенциальную прибыльность операций и скорость увеличения капитала, так и возможные потери.

Для самых примерных расчетов можно ориентироваться на значения рыночной волатильности. Например, средние ежедневные колебания цены составляют 100 – 200 пунктов. Тогда размер потенциальной прибыли со всего дневного движения определяется умножением показателя волатильности на стоимость одного пункта. Так, для валютной пары EURUSD при стандартном лоте (100 000 единиц базовой валюты) стоимость пункта равна $10, и дневная прибыль составит $1 000–2 000. В реальности же, по мнению Джона Мерфи, автора известной книги «Технический анализ фьючерсных рынков», успешным трейдерам удается поймать около трети ценового движения.

Интернет-трейдинг

Интернет-трейдинг — это совершение торговых операций на финансовых рынках через Всемирную Сеть.

Для интернет-трейдинга необходимо выбрать брокера и открыть у него торговый счет. Покупка и продажа финансовых инструментов осуществляется в режиме реального времени посредством специального программного обеспечения — торгового терминала (предоставляется брокером). Трейдер может установить торговый терминал на стационарный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. Торговый сервер брокера, в свою очередь, связан с банковскими системами и биржевыми терминалами. Заключение сделок происходит в виде выставления (трейдером) и принятия (брокером) ордеров с указанием операции (купить/продать), финансового инструмента, цены и размера контракта на условиях маржинальной торговли.

Преимущества электронной торговли очевидны: комфорт и удобство работы по гибкому графику, оперативность совершения торговых операций из любого места и в любое время, высокая доходность, возможность самостоятельного овладения предметом. Вместе с тем, интернет-трейдинг — это не игра, а бизнес, требующий значительного времени на овладение специальными знаниями и программными навыками, анализа рынка и мониторинга открытых позиций, высокой психологической устойчивости.

Параллельно основному каналу совершения торговых операций — торговому терминалу — брокер всегда предлагает дополнительный телефонный канал. Это снимает технические риски интернет-трейдинга — сбои и отказы программного обеспечения и оборудования.

Внимание!

Через 03 секунды Вы будете перенаправлены на сайт Компании
BrokerCreditService (Cyprus) Limited. (www.bcscyprus.ru)

Если этого не произошло автоматически, пожалуйста, нажмите перейти.